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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)

2020-11-25     1.7223-0.3702%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,983.556,794.563,876.9610,497.29
    债券的买卖价差收入22.06160.5293.237.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,727.997,717.043,498.405,424.98
    债券投资收益47.6790.6649.53115.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.777.453.844.52
  其他收入
    银行存款利息收入20.5369.5733.8563.74
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它79.35276.03163.71249.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-21,923.4246,512.2537,901.52-25,436.13
费用
    基金管理费876.652,281.801,110.181,924.33
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费157.80410.72199.83346.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9710.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.691.380.630.74
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.50
    小计103.18259.36126.37241.47
  费用合计1,257.633,215.711,584.592,808.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00