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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)

2020-10-28     0.77660.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入262.19691.90616.041,361.01
    债券的买卖价差收入0.00-0.060.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益503.54680.50498.751,087.12
    债券投资收益0.170.220.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.960.610.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.946.773.5316.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.8421.678.6657.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-945.954,273.352,886.77-2,449.03
费用
    基金管理费91.20181.3994.90293.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.4060.4631.6397.73
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.003.978.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.350.520.240.80
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.370.015.49
    小计17.6535.5618.1465.93
  费用合计190.16358.45196.14702.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00