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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)

2021-09-17     0.66911.7178%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入311.40830.74262.19691.90
    债券的买卖价差收入0.13-0.240.00-0.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益273.38809.96503.54680.50
    债券投资收益0.280.450.170.22
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.300.960.61
  其他收入
    银行存款利息收入2.407.274.946.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.2927.329.8421.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-811.37433.06-945.954,273.35
费用
    基金管理费91.94167.3191.20181.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费30.6555.7730.4060.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.477.003.487.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.370.750.350.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.550.030.000.37
    小计18.2234.7117.6535.56
  费用合计234.66361.47190.16358.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00