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嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)

2025-07-11     0.77460.1681%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-923.13-647.59-1,632.33-952.64
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.910.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益887.61337.78834.15279.38
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.081.313.771.65
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它16.403.957.294.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计7,727.612,832.57-2,290.4374.98
费用
    基金管理费199.5593.27197.20100.17
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费66.5231.0965.7333.39
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.802.935.903.02
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.410.220.300.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.520.900.180.18
    小计27.6215.1029.1014.72
  费用合计293.69139.45292.03148.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00