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嘉实惠泽混合(LOF)(160722)

2021-02-24     1.9345-1.7222%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,278.592,859.02-645.6171.14
    债券的买卖价差收入0.0013.012.94339.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益113.36346.95210.82484.43
    债券投资收益12.8849.5631.912,014.63
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.00170.70
  其他收入
    银行存款利息收入5.2626.9122.27449.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它7.9135.9022.75318.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,368.7211,381.918,315.44-6,878.49
费用
    基金管理费121.29390.09242.192,404.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费20.2165.0140.36400.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.880.521.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.8930.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.802.70
    其他支出0.060.120.060.07
    小计14.0928.6015.7050.92
  费用合计249.88602.56358.683,090.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00