行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实惠泽混合(LOF)(160722)

2022-05-18     1.2564-0.3885%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,110.961,763.395,030.651,278.59
    债券的买卖价差收入-9.776.201.080.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益123.8196.70206.63113.36
    债券投资收益12.036.4322.3112.88
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.430.477.075.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它19.4817.6620.977.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-398.11-177.445,947.241,368.72
费用
    基金管理费151.8685.59226.58121.29
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费25.3114.2637.7620.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.502.986.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.210.520.29
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计23.5813.9728.2414.09
  费用合计332.02133.35480.13249.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00