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嘉实基本面50指数(LOF)C(160725)

2023-06-01     1.19250.1175%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-46.06241.505,566.255,405.18
    债券的买卖价差收入151.31108.39-70.77-70.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,888.351,716.204,383.361,514.34
    债券投资收益0.000.0086.7349.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.155.2110.625.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它26.9516.4954.3534.79
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,434.22843.18237.42-72.04
费用
    基金管理费1,104.15540.671,107.06566.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费198.7597.32199.27101.92
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.006.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.204.569.204.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.630.351.030.67
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计134.0465.83140.7372.08
  费用合计1,470.81724.331,582.91820.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00