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长盛同智优势混合(LOF)(160805)

2020-10-23     1.0578-2.0465%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,851.025,298.681,327.92-8,527.44
    债券的买卖价差收入8.790.000.009.44
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益215.41673.31372.83849.10
    债券投资收益0.050.000.0037.82
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入22.23105.0348.9064.58
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.870.810.380.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计16,129.5813,999.607,852.61-15,600.13
费用
    基金管理费420.07785.36382.37857.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费70.01130.8963.73142.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.486.000.007.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.640.890.000.76
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0027.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.004.35
    其他支出0.060.120.000.12
    小计14.9428.6114.1345.23
  费用合计838.651,170.43589.081,351.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00