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长盛同庆(LOF)(160806)

2020-10-23     1.6570-1.2515%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,168.522,549.45166.98-222.46
    债券的买卖价差收入0.003.783.782.82
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益313.29592.03265.92240.46
    债券投资收益0.000.010.010.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.1816.196.208.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它10.175.732.640.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,255.218,261.433,520.45-3,096.74
费用
    基金管理费185.43264.2686.06130.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.8058.1418.9328.71
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.000.006.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.390.540.000.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0027.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.3324.5412.1039.25
  费用合计298.96396.81135.73203.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00