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长盛中证金融地产分级(160814)

2020-05-29     0.8060-0.7389%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,642.88499.69824.62866.46
    债券的买卖价差收入12.5012.503.183.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益457.85165.78472.76173.30
    债券投资收益0.020.020.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.854.1410.415.53
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.853.342.952.25
    小计0.000.000.000.00
  收入合计6,614.124,754.10-2,899.02-2,621.18
费用
    基金管理费195.1688.92189.01103.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费42.9419.5641.5822.66
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.100.170.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.8927.0013.39
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计43.2421.4458.1729.45
  费用合计307.77135.64299.61165.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00