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大成创新成长混合(LOF)A(160910)

2024-03-18     0.86400.9346%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,481.7612,149.007,209.1926,194.56
    债券的买卖价差收入28.5845.4423.86-4.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,779.252,386.031,645.972,086.65
    债券投资收益0.000.000.0036.33
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.007.697.6911.35
  其他收入
    银行存款利息收入68.37130.6275.62128.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它34.1126.1224.9528.07
    小计0.000.000.000.00
  收入合计870.93-13,488.33-12,309.0725,525.93
费用
    基金管理费989.341,829.67982.852,234.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费164.89304.94163.81372.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9611.005.4512.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.571.360.861.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.864.50
    其他支出0.000.030.030.12
    小计13.3428.1114.1536.13
  费用合计1,167.572,162.731,160.813,145.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00