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大成中小盘混合(LOF)A(160918)

2024-03-18     2.48291.0212%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入7,238.18-6,779.59-6,641.7423,887.60
    债券的买卖价差收入163.7062.4555.170.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益959.29145.3792.33461.37
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.004.02
  其他收入
    银行存款利息收入125.04117.5932.05121.21
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它87.6325.0815.53209.88
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,571.75-9,180.83-5,683.331,832.77
费用
    基金管理费2,048.701,549.84436.701,771.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费341.45258.3172.78295.18
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.459.004.4610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.342.071.012.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.952.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.733.601.801.65
    其他支出0.060.120.065.58
    小计16.0117.3013.3337.87
  费用合计2,472.181,869.92523.613,794.96
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00