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大成多策略混合(LOF)(160921)

2021-02-26     1.2760-0.7776%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入6,393.705,556.662,998.11-3,918.66
    债券的买卖价差收入0.00116.00102.880.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益75.92376.05220.10-0.07
    债券投资收益0.020.560.550.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0028.7328.730.00
  其他收入
    银行存款利息收入9.2595.5572.39117.33
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它3.596.022.6512.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,745.4517,411.6611,285.54-3,354.81
费用
    基金管理费114.76634.12372.10369.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费19.13105.6962.0261.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.000.002.24
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.000.004.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.661.320.000.62
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.000.0011.18
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.600.000.90
    其他支出0.060.120.000.03
    小计14.9530.0415.3419.69
  费用合计240.65952.37568.46501.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00