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大成创业板两年定开混合A(160926)

2024-06-14     0.8652-0.1731%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-18,820.73-11,692.56-8,330.31-650.77
    债券的买卖价差收入316.06164.41270.40270.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,072.81881.661,472.881,464.67
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入103.0745.69509.24383.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.00107.740.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-11,369.35-3,469.25-43,652.45-31,334.80
费用
    基金管理费1,274.84742.233,650.072,598.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费212.47123.70608.34433.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.006.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9612.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.440.822.411.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.801.35
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.2912.6634.2917.31
  费用合计1,609.71930.144,472.373,164.07
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00