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富国创业板指数(161022)

2021-04-20     1.2070-0.0828%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入50,951.31-157.62-3,968.27-133,979.40
    债券的买卖价差收入412.6736.4364.05-16.22
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,802.213,450.592,495.044,158.04
    债券投资收益16.34591.55280.910.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0028.0428.04221.35
  其他收入
    银行存款利息收入89.10113.1091.20482.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它574.16846.12580.252,222.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计120,991.33232,621.11152,458.79-180,588.03
费用
    基金管理费2,052.515,416.523,035.486,825.41
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费451.551,191.64667.811,501.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4810.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.680.501.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计56.47140.7377.00177.70
  费用合计2,954.357,893.234,480.0110,203.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00