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富国中证银行指数(161029)

2021-06-17     1.3400-0.3717%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,271.59272.792,472.87812.88
    债券的买卖价差收入-6.711.54-0.30-0.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,841.36348.731,599.63627.09
    债券投资收益15.4912.236.830.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入20.796.3814.104.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它197.0938.9945.4010.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,869.60-4,180.046,406.953,045.77
费用
    基金管理费427.54173.18289.2680.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费94.0638.1063.6417.65
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.010.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.983.500.25
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.495.171.14
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.280.100.130.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.007.711.71
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计43.2821.5730.106.74
  费用合计695.91278.24474.81127.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00