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富国中证银行指数(161029)

2020-10-23     1.21200.5809%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入272.792,472.87812.881,499.66
    债券的买卖价差收入1.54-0.30-0.30-2.10
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益348.731,599.63627.091,815.62
    债券投资收益12.236.830.000.09
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.007.20
  其他收入
    银行存款利息收入6.3814.104.1536.82
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.9945.4010.3042.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-4,180.046,406.953,045.77-6,257.11
费用
    基金管理费173.18289.2680.23606.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费38.1063.6417.65133.50
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.010.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.983.500.256.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.171.148.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.130.060.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.007.711.7120.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.5730.106.7454.15
  费用合计278.24474.81127.65863.78
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00