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富国中证工业4.0指数(161031)

2021-03-05     1.0440-0.0957%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入10,342.602,146.70-5,754.21-34,338.24
    债券的买卖价差收入2.285.940.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益754.07615.02307.25905.47
    债券投资收益2.4119.310.070.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.003.37
  其他收入
    银行存款利息收入32.7456.3531.4580.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它67.3150.8324.2250.46
    小计0.000.000.000.00
  收入合计46,039.6771,159.4831,081.72-56,151.04
费用
    基金管理费876.541,352.12637.491,454.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费192.84297.47140.25319.96
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.4810.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.080.040.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.0012.006.0020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计31.0355.1226.7265.16
  费用合计1,175.572,044.43939.342,230.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00