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富国中证医药主题指数增强型(LOF)A(161035)

2024-05-17     1.1230-0.0890%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,104.45-1,284.02-8,901.36-6,343.78
    债券的买卖价差收入18.971.5214.518.81
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益704.26540.68410.73313.04
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入30.7513.6626.3212.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它22.2711.0431.9017.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,579.34-780.27-15,089.19-8,470.22
费用
    基金管理费722.89342.27651.40318.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费120.4857.05108.5753.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.302.134.302.13
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.140.070.100.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.006.0012.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计36.4418.2136.4018.18
  费用合计899.46425.13807.89394.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00