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富国新兴成长量化精选混合(LOF)(161038)

2021-03-02     1.3508-0.8733%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5,806.963,316.51362.54-1,058.27
    债券的买卖价差收入3.620.040.000.00
    配股权证收入510.25-15.980.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益467.52417.65141.8771.49
    债券投资收益14.141.380.100.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.470.240.243.92
  其他收入
    银行存款利息收入20.8529.889.008.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.692.191.3512.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计8,634.616,762.151,031.25-1,286.42
费用
    基金管理费228.72354.6457.51105.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费63.5368.439.5917.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.240.110.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.009.253.2514.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.040.040.040.00
    小计11.6320.528.8525.17
  费用合计421.53677.14133.32211.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00