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富国新兴成长量化精选混合(LOF)A(161038)

2024-06-21     1.0446-0.1338%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-614.04-302.00-1,442.82-1,111.15
    债券的买卖价差收入1.110.5411.174.12
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益36.7522.51120.6080.21
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.170.692.171.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.261.205.754.74
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-315.19-61.99-1,797.58-430.44
费用
    基金管理费31.8518.9980.8444.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.175.2822.4512.38
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.800.893.301.64
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.050.030.060.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.253.2510.006.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计5.104.1713.367.66
  费用合计45.4628.66117.0364.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00