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富国中证1000指数增强(LOF)(161039)

2020-03-31     1.24500.4518%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,779.572,106.45-827.78
    债券的买卖价差收入-0.68-0.890.00
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益106.7084.0733.44
    债券投资收益1.730.610.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.410.41106.38
  其他收入
    银行存款利息收入6.954.8844.32
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它38.9532.9439.01
    小计0.000.000.00
  收入合计6,268.955,117.33-3,256.21
费用
    基金管理费111.5869.24150.65
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费16.7410.3922.60
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.50
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费5.002.487.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.220.150.27
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费10.006.0014.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出0.000.000.04
    小计41.2221.6038.43
  费用合计255.34150.97248.85
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00