行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)

2023-01-20     1.15381.7460%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-152.86228.6533.89-59.75
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.040.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益62.71107.1370.8470.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.220.590.420.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.305.644.461.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-221.25-323.69319.41253.37
费用
    基金管理费11.8033.1018.4819.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.6910.345.776.16
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.000.992.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.610.380.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费2.485.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.070.670.170.21
    小计8.6724.269.5519.17
  费用合计24.7788.1847.6952.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00