行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)

2020-08-13     1.24610.0884%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入157.81173.721,381.111,391.40
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入1.361.363.493.34
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益118.4181.50216.44168.92
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.970.451.891.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.951.2013.7712.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计542.02396.67-89.27587.20
费用
    基金管理费27.0814.2763.5544.42
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.464.4619.8613.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.001.493.003.93
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.330.140.260.15
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.002.680.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.330.080.610.36
    小计24.2712.5720.0627.23
  费用合计68.4335.83131.82110.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00