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易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)

2024-05-24     0.8744-1.1083%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-361.70-167.11-344.18-152.86
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入1.290.020.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益70.9638.33101.6762.71
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.210.570.450.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.170.120.470.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-519.22-219.26-251.46-221.25
费用
    基金管理费20.7211.1022.8711.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.483.477.153.69
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.800.992.000.99
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.230.140.200.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.170.080.240.07
    小计6.596.6112.838.67
  费用合计34.7821.7044.0224.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00