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易标普500指数(QDII-LOF)(161125)

2021-06-10     1.68800.4642%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入822.03-361.3058.518.93
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-696.78-759.2234.220.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益580.66328.91277.46131.24
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.788.875.172.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它74.0748.8513.947.99
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,770.00-2,064.384,427.122,459.04
费用
    基金管理费293.90153.94129.4060.38
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费91.8448.1140.4418.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.201.994.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.170.090.120.12
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.87
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计66.8232.1363.5031.36
  费用合计459.84240.00234.47110.83
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00