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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额)(161130)

2024-03-26     2.9723-0.4088%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,314.55107.21366.846,614.76
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入628.64-651.86-970.70684.01
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益307.72616.27289.95531.89
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入11.3315.984.4713.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它14.4126.5315.6699.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计30,107.84-24,148.55-23,949.4119,687.65
费用
    基金管理费338.88675.12336.90736.32
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费105.90210.97105.28230.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.699.464.919.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.030.100.000.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.150.140.000.26
    小计36.2372.3436.1384.29
  费用合计486.37963.66480.161,057.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00