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国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)(161210)

2018-10-11     0.9650-3.2096%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-10-262018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.00218.10882.73564.61
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.0027.1976.1839.76
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.001.132.401.00
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.033.817.373.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计0.43-31.661,131.09715.39
费用
    基金管理费0.0024.6180.6042.64
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.004.7915.678.29
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.003.277.503.22
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.020.030.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.252.000.99
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.740.00
    小计0.007.3816.277.95
  费用合计0.0045.45142.0269.72
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00