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国投瑞银双债债券A(161216)

2024-09-30     1.26700.4758%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入14.78-225.5827.40-550.46
    债券的买卖价差收入1,926.934,284.252,120.053,187.94
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益90.7143.3431.4912.99
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.101.280.689.55
  其他收入
    银行存款利息收入13.5723.5211.9129.56
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.350.810.1914.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计4,012.399,716.057,684.91-3,559.14
费用
    基金管理费367.581,316.39726.411,471.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费105.02376.11207.55420.35
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出300.561,343.03692.63908.48
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.489.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.553.591.694.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.571.803.72
    其他支出0.060.120.030.00
    小计13.8528.2813.9328.78
  费用合计863.723,564.961,945.213,354.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00