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国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)

2021-05-07     1.05302.5316%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入590.40195.48-563.62-727.73
    债券的买卖价差收入8.821.180.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益287.79194.12249.19109.31
    债券投资收益0.020.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入4.843.196.023.01
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它35.9610.406.093.68
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,577.57-1,124.412,940.371,897.82
费用
    基金管理费80.6442.0570.8135.71
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.479.1115.347.74
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.735.502.73
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.060.030.050.03
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.85
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计44.0621.7243.5521.57
  费用合计177.2087.62146.9471.67
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00