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国投瑞银瑞利混合(LOF)A(161222)

2024-05-17     2.45900.8200%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-12,037.11-5,953.67342.69691.88
    债券的买卖价差收入10.7610.24429.25114.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,283.724,276.381,921.86914.85
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入132.0618.2064.088.64
  其他收入
    银行存款利息收入314.25148.86276.50100.46
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它405.97305.46408.52216.47
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-12,536.69-5,225.77-6,978.196,939.36
费用
    基金管理费4,374.932,674.203,093.92915.19
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费729.15445.70515.65152.53
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9610.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.421.923.031.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计29.1414.6928.7512.17
  费用合计5,619.993,421.503,843.881,090.08
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00