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国投瑞银和盛丰利债券A(161230)

2019-03-15     0.9824-0.2336%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-597.75-597.082,156.74477.56
    债券的买卖价差收入-35.67-1,630.02-276.68-234.20
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.002.2354.9938.96
    债券投资收益40.96542.853,088.531,566.83
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.1859.6546.0337.96
  其他收入
    银行存款利息收入3.5111.6321.9715.55
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.090.050.150.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计47.12-267.253,815.141,712.79
费用
    基金管理费8.5697.54485.18239.84
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.4832.51161.7379.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.0031.5053.2924.16
  其他费用
    上市年费0.172.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.823.226.502.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.712.411.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.099.9220.009.92
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.031.903.761.90
    小计9.4118.7238.6618.93
  费用合计20.49270.53946.23404.51
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00