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国投瑞银和盛丰利债券C(161231) - 搜狐基金
国投瑞银和盛丰利债券C(161231)
2019-03-15
0.9744-0.2457%
单位:万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -597.75 | -597.08 | 2,156.74 | 477.56 |
债券的买卖价差收入 | -35.67 | -1,630.02 | -276.68 | -234.20 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 0.00 | 2.23 | 54.99 | 38.96 |
债券投资收益 | 40.96 | 542.85 | 3,088.53 | 1,566.83 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 5.18 | 59.65 | 46.03 | 37.96 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 3.51 | 11.63 | 21.97 | 15.55 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.09 | 0.05 | 0.15 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 47.12 | -267.25 | 3,815.14 | 1,712.79 |
费用 |
基金管理费 | 8.56 | 97.54 | 485.18 | 239.84 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 1.48 | 32.51 | 161.73 | 79.95 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 31.50 | 53.29 | 24.16 |
其他费用 |
上市年费 | 0.17 | 2.98 | 6.00 | 2.98 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.82 | 3.22 | 6.50 | 2.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.30 | 0.71 | 2.41 | 1.17 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.09 | 9.92 | 20.00 | 9.92 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 1.03 | 1.90 | 3.76 | 1.90 |
小计 | 9.41 | 18.72 | 38.66 | 18.93 |
费用合计 | 20.49 | 270.53 | 946.23 | 404.51 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |