0.2447% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 | ||||
| 证券买卖差价收入 | ||||
| 股票的买卖价差收入 | -876.84 | -148.11 | 0.00 | -745.07 |
| 债券的买卖价差收入 | 2,808.77 | -6,168.66 | -4,285.18 | 2,791.91 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | ||||
| 股票投资收益 | 48.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258.02 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 35.36 | 40.80 | 18.07 | 2.33 |
| 其他收入 | ||||
| 银行存款利息收入 | 6.29 | 10.33 | 4.26 | 10.73 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.24 | 0.03 | 0.02 | 0.87 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 3,174.34 | -5,026.85 | -1,633.10 | 2,092.16 |
| 费用 | ||||
| 基金管理费 | 199.89 | 408.72 | 205.37 | 438.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 57.11 | 116.78 | 58.68 | 125.20 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 11.02 | 6.38 | 153.62 |
| 其他费用 | ||||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 2.94 | 6.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 1.49 | 3.00 | 1.49 | 3.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.10 | 0.30 | 0.14 | 0.14 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.79 | 3.60 | 1.80 | 3.57 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.12 |
| 小计 | 9.39 | 19.02 | 12.38 | 24.83 |
| 费用合计 | 268.36 | 562.15 | 287.05 | 774.68 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |