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银河通利债券(LOF)C(161506)

2024-05-21     1.2390-0.2415%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,248.92-876.84-148.110.00
    债券的买卖价差收入237.822,808.77-6,168.66-4,285.18
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益48.5648.560.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入46.5035.3640.8018.07
  其他收入
    银行存款利息收入12.086.2910.334.26
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.260.240.030.02
    小计0.000.000.000.00
  收入合计557.913,174.34-5,026.85-1,633.10
费用
    基金管理费401.35199.89408.72205.37
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费114.6757.11116.7858.68
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.090.0011.026.38
  其他费用
    上市年费0.000.000.002.94
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.270.100.300.14
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.591.793.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计18.989.3919.0212.38
  费用合计538.66268.36562.15287.05
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00