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融通新蓝筹混合(161601)

2020-08-07     1.2156-0.9695%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入17,500.3618,509.88-5,820.548,080.52
    债券的买卖价差收入-95.73-118.80110.24135.37
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,914.221,447.913,319.221,178.62
    债券投资收益1,275.17688.721,809.34968.64
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.9419.7893.501.55
  其他收入
    银行存款利息收入132.7861.29111.4856.20
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它49.0519.9541.7533.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计42,129.9029,064.16-35,864.91-12,137.10
费用
    基金管理费3,194.381,583.453,380.561,822.78
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费532.40263.91563.43303.80
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.900.460.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费12.506.2013.006.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.970.771.000.60
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.7340.0019.84
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.500.003.601.80
    其他支出0.122.760.120.06
    小计31.0915.4657.7228.74
  费用合计5,241.562,764.994,869.322,529.27
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00