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融通蓝筹成长混合(161605)

2020-08-07     1.6130-1.1642%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,743.877,390.01-11,558.02-2,240.05
    债券的买卖价差收入-74.59-55.0255.6027.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益311.28239.10465.90309.55
    债券投资收益394.01216.69614.91318.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入37.9822.6064.4231.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它9.818.740.810.51
    小计0.000.000.000.00
  收入合计28,504.509,718.77-12,495.18-3,097.78
费用
    基金管理费1,020.64508.171,085.96563.30
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费170.1184.70180.9993.88
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.200.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.503.228.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.180.080.170.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.7310.004.96
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.502.703.661.83
    其他支出0.120.060.060.03
    小计23.3011.8021.8910.89
  费用合计1,948.39995.954,037.232,127.60
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00