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融通行业景气混合A(161606)

2020-05-29     1.97700.7645%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入15,944.47-1,027.71-7,449.29697.60
    债券的买卖价差收入0.000.008.060.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,860.742,428.941,790.701,128.70
    债券投资收益0.000.0046.046.27
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入101.4436.2934.9620.63
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它100.4729.6024.024.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计130,768.4045,546.10-14,015.825,901.56
费用
    基金管理费3,166.641,155.611,648.56821.00
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费527.77192.60274.76136.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.004.7110.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.530.380.420.17
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.7340.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.250.001.800.90
    其他支出0.001.350.000.00
    小计26.7812.1752.2225.87
  费用合计4,809.551,829.042,483.051,184.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00