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融通动力先锋混合(161609)

2021-02-24     2.1630-2.4797%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入21,540.039,488.444,249.93-6,821.53
    债券的买卖价差收入222.7110.070.006.63
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益513.75714.74449.16437.16
    债券投资收益0.270.860.170.48
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入27.59217.47126.13253.33
  其他收入
    银行存款利息收入38.34111.6958.1690.92
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.3951.695.0813.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计28,036.1628,969.609,601.86-15,086.47
费用
    基金管理费835.111,684.57781.141,214.69
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费139.19280.76130.19202.45
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.979.003.479.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.100.050.08
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.7330.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.902.250.001.80
    其他支出0.000.001.350.00
    小计11.9123.3510.6040.88
  费用合计2,147.773,614.391,618.292,446.57
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00