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融通领先成长混合(LOF)A(161610)

2020-07-06     1.66202.6560%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入48,256.1910,564.22-22,181.4311,487.04
    债券的买卖价差收入23.6617.1268.6029.17
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,926.862,187.194,232.372,767.29
    债券投资收益0.070.06153.5120.95
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入162.8583.93109.2468.44
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它33.9417.1111.128.67
    小计0.000.000.000.00
  收入合计154,958.5790,350.42-61,645.24-8,099.43
费用
    基金管理费4,738.902,242.854,698.392,508.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费789.82373.81783.07418.02
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费13.506.6915.007.44
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.790.811.400.89
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.7340.0019.84
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费4.502.703.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计37.9118.9866.1233.00
  费用合计6,908.023,366.876,898.323,654.36
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00