经营业绩表 |
单位:万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 199.11 | -1,161.68 | -1,161.68 | -1,115.17 |
债券的买卖价差收入 | -94.58 | 1,928.56 | 1,446.34 | 3,006.06 |
配股权证收入 | 0.00 | 3.48 | 5.96 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 56.73 |
债券投资收益 | 2,439.43 | 4,653.86 | 2,282.56 | 4,191.62 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.35 | 12.16 | 8.95 | 24.39 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 9.79 | 15.44 | 7.89 | 17.40 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.99 | 13.12 | 10.28 | 1.77 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,275.78 | 4,537.38 | 1,860.28 | 8,857.81 |
费用 | ||||
基金管理费 | 273.79 | 543.28 | 272.79 | 516.99 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 91.26 | 181.09 | 90.93 | 172.33 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 272.28 | 331.10 | 221.20 | 767.06 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 2.98 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.48 | 9.00 | 4.46 | 8.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.64 | 1.26 | 0.74 | 1.49 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.73 | 30.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 4.50 | 0.00 | 3.60 |
其他支出 | 0.06 | 0.12 | 2.76 | 5.29 |
小计 | 15.93 | 32.88 | 16.67 | 54.38 |
费用合计 | 663.69 | 1,108.71 | 612.74 | 1,524.16 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |