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融通医疗保健行业混合A(161616)

2020-05-29     2.05003.2226%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入35,788.696,434.98-28,954.27-6,441.93
    债券的买卖价差收入31.6333.6419.850.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益573.89534.99562.63427.33
    债券投资收益43.790.170.180.04
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.402.4012.873.26
  其他收入
    银行存款利息收入90.5362.34136.8349.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它149.6868.50290.81109.69
    小计0.000.000.000.00
  收入合计60,203.7738,442.08-29,172.3117,333.26
费用
    基金管理费1,820.82914.511,860.76747.28
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费303.47152.42310.13124.55
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.004.9611.003.97
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.150.050.140.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.7340.0019.84
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费2.251.351.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.4012.1052.9424.77
  费用合计3,544.271,793.643,487.361,551.80
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00