行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通岁岁添利定期开放债券A(161618)

2021-09-17     1.12700.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-154.98-242.2126.8856.87
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益95.97855.94530.743,218.52
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入19.3250.0146.1513.92
  其他收入
    银行存款利息收入1.114.353.2810.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.003.54
    小计0.000.000.000.00
  收入合计17.28-140.99501.832,786.21
费用
    基金管理费22.90110.4468.20315.36
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.8733.1320.4694.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出13.2461.6539.47372.22
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.002.495.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.810.481.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.823.601.804.50
    其他支出0.030.140.080.12
    小计10.1520.5510.8122.64
  费用合计58.98252.32154.22866.99
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00