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融通岁岁添利定期开放债券B(161619)

2022-05-20     1.11700.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入-153.18-154.98-242.2126.88
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益257.7695.97855.94530.74
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入23.6019.3250.0146.15
  其他收入
    银行存款利息收入2.031.114.353.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计663.9017.28-140.99501.83
费用
    基金管理费40.2822.90110.4468.20
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.086.8733.1320.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出17.5013.2461.6539.47
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.984.002.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.450.360.810.48
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.681.823.601.80
    其他支出0.030.030.140.08
    小计20.1710.1520.5510.81
  费用合计100.3258.98252.32154.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00