行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

融通可转债债券A(161624)

2024-09-30     1.04264.2704%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-508.30-1,143.5443.46-621.63
    债券的买卖价差收入-1,080.74-681.63473.43-76.62
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益22.9823.6010.3310.94
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.230.000.11
  其他收入
    银行存款利息收入6.049.664.375.73
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.2214.028.717.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,113.78-1,892.571,151.84-1,975.00
费用
    基金管理费55.05151.3662.9495.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.7343.2417.9827.21
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出47.4460.5816.0724.94
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.994.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.771.130.430.87
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.72
    其他支出0.000.000.000.03
    小计10.5920.8510.2220.62
  费用合计141.99312.74122.63189.45
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00