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融通可转债债券A(161624)

2024-03-28     1.10301.0906%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入43.46-621.63-402.8277.00
    债券的买卖价差收入473.43-76.62-546.691,126.07
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益10.3310.9411.506.96
    债券投资收益0.000.000.0047.51
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.110.110.58
  其他收入
    银行存款利息收入4.375.733.664.79
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它8.717.956.6722.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,151.84-1,975.00-1,720.462,518.07
费用
    基金管理费62.9495.2354.1652.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.9827.2115.4714.90
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出16.0724.9411.837.66
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.983.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.430.870.540.64
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.863.721.863.60
    其他支出0.000.030.030.12
    小计10.2220.6210.377.36
  费用合计122.63189.45103.86105.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00