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融通通福债券C(161627)

2024-07-12     1.2535-0.0956%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入0.000.000.000.00
    债券的买卖价差收入96.65126.9840.5525.34
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益0.000.000.000.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.480.862.280.57
  其他收入
    银行存款利息收入1.010.461.340.37
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.210.933.621.32
    小计0.000.000.000.00
  收入合计122.50174.51-0.5040.81
费用
    基金管理费24.8114.9727.787.58
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.094.287.942.17
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.311.494.910.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.493.000.89
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.020.010.240.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.003.970.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计6.747.326.962.77
  费用合计52.6032.6055.6714.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00