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融通中证精准医疗主题指数(LOF)(161629)

2021-05-19     1.4793-1.1163%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入50.35260.51296.56159.84
    债券的买卖价差收入0.0012.200.510.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益-3.1033.0579.869.52
    债券投资收益0.000.761.770.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.252.553.801.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.3213.8533.7620.90
    小计0.000.000.000.00
  收入合计197.3546.002,806.612,208.18
费用
    基金管理费3.5550.5674.6634.39
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费0.7811.1216.427.57
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.171.494.001.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.260.450.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费-7.083.988.004.19
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.040.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计-0.9618.7138.4819.40
  费用合计9.9592.46151.7675.17
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00