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融通人工智能指数(LOF)A(161631)

2020-09-18     1.52221.2977%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入4,555.583,021.2649.78-165.26
    债券的买卖价差收入-0.180.026.571.33
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益292.35234.33169.04124.97
    债券投资收益5.4843.8217.730.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入21.2216.718.5214.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它160.99192.32109.7062.80
    小计0.000.000.000.00
  收入合计12,733.5420,213.098,854.28-10,220.51
费用
    基金管理费321.58408.52187.37212.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费60.3076.6035.1339.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.484.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.811.210.480.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.7310.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.040.040.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计22.2444.2521.7040.44
  费用合计550.61663.86294.57334.15
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00