行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2020-09-29     1.26300.3177%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,757.581,231.40238.26-749.37
    债券的买卖价差收入215.55194.8189.54-48.66
    配股权证收入-2.34-68.170.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益50.9520.562.9447.57
    债券投资收益403.00332.1018.0117.36
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.5653.1515.670.10
  其他收入
    银行存款利息收入7.8711.114.769.67
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.114.994.714.15
    小计0.000.000.000.00
  收入合计3,586.072,425.16430.32-743.02
费用
    基金管理费109.20138.5623.7162.80
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.3034.645.9315.70
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.185.090.190.19
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.983.001.504.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.861.420.470.72
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.004.7524.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.721.863.72
    小计14.6526.1411.5638.44
  费用合计286.64296.4665.06316.40
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00