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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2020-08-07     1.2700-0.1572%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入1,231.40238.26-749.37189.87
    债券的买卖价差收入194.8189.54-48.66-4.83
    配股权证收入-68.170.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益20.562.9447.5743.01
    债券投资收益332.1018.0117.3616.93
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入53.1515.670.100.10
  其他收入
    银行存款利息收入11.114.769.674.97
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它4.994.714.151.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,425.16430.32-743.02116.33
费用
    基金管理费138.5623.7162.8035.34
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.645.9315.708.83
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出5.090.190.190.19
  其他费用
    上市年费6.002.986.002.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.504.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.420.470.720.35
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.004.7524.0014.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.721.863.721.86
    小计26.1411.5638.4422.54
  费用合计296.4665.06316.40142.66
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00