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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2024-02-20     1.37600.1456%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入5.34-2,607.00-2,597.933,855.76
    债券的买卖价差收入130.561,191.94977.27105.66
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益11.9034.9015.41103.20
    债券投资收益0.000.000.001,639.71
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入3.3615.264.3845.04
  其他收入
    银行存款利息收入3.6911.456.7419.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.7547.3241.6592.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计351.98-2,569.20-2,383.484,878.98
费用
    基金管理费33.14138.03106.99363.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.2934.5126.7590.78
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出7.3350.0948.6194.97
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.003.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.331.430.842.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.958.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.863.741.853.72
    小计9.1416.1611.6129.88
  费用合计58.03240.07195.13930.12
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00