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招商丰泰灵活配置混合(LOF)(161722)

2023-02-02     1.39200.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,597.933,855.762,178.046,877.83
    债券的买卖价差收入977.27105.6657.16236.37
    配股权证收入0.000.000.00-2.34
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益15.41103.2067.2372.08
    债券投资收益0.001,639.71756.461,146.78
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.3845.0436.5748.80
  其他收入
    银行存款利息收入6.7419.049.3017.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它41.6592.4064.442.22
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,383.484,878.982,716.369,935.04
费用
    基金管理费106.99363.13175.12280.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费26.7590.7843.7870.04
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出48.6194.9744.436.32
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.986.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.842.160.992.11
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.853.721.863.72
    小计11.6129.8814.7529.83
  费用合计195.13930.12469.19736.64
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00