行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商中证煤炭等权指数A(161724)

2024-02-22     2.02584.9964%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,468.0326,331.0218,630.0612,579.99
    债券的买卖价差收入119.41270.6278.23-78.30
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,880.368,712.384,384.992,268.59
    债券投资收益0.000.000.00116.56
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.0530.3316.7927.42
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它168.082,141.221,463.372,772.34
    小计0.000.000.000.00
  收入合计599.5543,078.1567,401.00-17,243.30
费用
    基金管理费837.202,309.041,173.501,394.88
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费184.18507.99258.17306.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.002.481.349.33
  其他费用
    上市年费0.000.000.006.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.197.003.476.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.344.662.575.52
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.901.800.901.80
    小计29.1371.6436.3662.21
  费用合计1,061.052,907.451,475.173,087.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00