经营业绩表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | 12,579.99 | 11,470.46 | -1,537.95 | -4,126.10 |
债券的买卖价差收入 | -78.30 | -64.83 | 27.28 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 2,268.59 | 919.77 | 1,006.46 | 1,208.49 |
债券投资收益 | 116.56 | 28.40 | 8.01 | 10.21 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 27.42 | 7.06 | 7.87 | 20.24 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 2,772.34 | 676.44 | 72.05 | 142.89 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -17,243.30 | 10,344.02 | -5,636.35 | 9,388.94 |
费用 | ||||
基金管理费 | 1,394.88 | 350.00 | 243.22 | 483.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 306.87 | 77.00 | 53.51 | 106.42 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 9.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 6.00 | 2.79 | 2.98 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 6.00 | 2.98 | 2.98 | 6.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 5.52 | 2.26 | 0.75 | 1.73 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 5.97 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 1.80 | 0.90 | 0.90 | 1.80 |
小计 | 62.21 | 24.87 | 23.58 | 47.53 |
费用合计 | 3,087.89 | 877.63 | 378.22 | 797.65 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |