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招商中证煤炭等权指数A(161724)

2022-05-13     1.64461.8580%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-06-302019-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入12,579.9911,470.46-1,537.95-4,126.10
    债券的买卖价差收入-78.30-64.8327.280.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,268.59919.771,006.461,208.49
    债券投资收益116.5628.408.0110.21
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入27.427.067.8720.24
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2,772.34676.4472.05142.89
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-17,243.3010,344.02-5,636.359,388.94
费用
    基金管理费1,394.88350.00243.22483.73
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费306.8777.0053.51106.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.330.000.000.00
  其他费用
    上市年费6.002.792.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.982.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用5.522.260.751.73
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.955.9712.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.800.900.901.80
    小计62.2124.8723.5847.53
  费用合计3,087.89877.63378.22797.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00