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招商中证煤炭等权指数A(161724)

2023-03-24     1.7246-0.7024%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入18,630.0612,579.9911,470.46-1,537.95
    债券的买卖价差收入78.23-78.30-64.8327.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,384.992,268.59919.771,006.46
    债券投资收益0.00116.5628.408.01
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.7927.427.067.87
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1,463.372,772.34676.4472.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计67,401.00-17,243.3010,344.02-5,636.35
费用
    基金管理费1,173.501,394.88350.00243.22
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费258.17306.8777.0053.51
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出1.349.330.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.792.98
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.476.002.982.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.575.522.260.75
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.955.97
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.901.800.900.90
    小计36.3662.2124.8723.58
  费用合计1,475.173,087.89877.63378.22
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00