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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2020-10-22     1.5790-0.4414%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入2,393.133,017.891,077.26-2,070.97
    债券的买卖价差收入46.11141.1824.1968.22
    配股权证收入8.90-32.09-27.2272.85
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益58.43134.4195.98259.24
    债券投资收益42.48163.28115.68500.73
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入9.7714.877.37108.01
  其他收入
    银行存款利息收入5.8211.556.0024.02
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它5.119.300.61109.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,646.834,445.171,985.29-1,969.40
费用
    基金管理费89.42215.02111.89460.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费8.9421.5011.1946.01
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.1913.3210.429.71
  其他费用
    上市年费2.986.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.507.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.04
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.006.0030.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出1.864.721.864.73
    小计13.3027.7213.3447.77
  费用合计246.23507.63250.82959.52
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00