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招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2025-07-14     1.54000.1952%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入336.98172.06-122.13228.55
    债券的买卖价差收入5.271.1311.8212.92
    配股权证收入0.770.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益61.6234.2844.9817.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.474.0421.6210.60
  其他收入
    银行存款利息收入8.914.419.314.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.530.160.490.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计386.13158.34-15.20268.43
费用
    基金管理费60.4731.2071.6640.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.563.907.894.05
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.001.002.001.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.001.001.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费7.725.868.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出4.722.863.721.86
    小计13.449.7214.729.81
  费用合计81.4744.8394.2854.41
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00