行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商增荣灵活配置混合(LOF)(161727)

2024-04-15     1.47400.4772%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-122.13228.55-706.44-490.07
    债券的买卖价差收入11.8212.9227.0514.32
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益44.9817.9126.7121.65
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入21.6210.6012.187.54
  其他收入
    银行存款利息收入9.314.788.804.38
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.490.290.970.78
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-15.20268.43-681.03-353.53
费用
    基金管理费71.6640.5573.4936.13
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.894.057.353.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.210.21
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.001.003.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.001.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.005.958.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出3.721.863.721.86
    小计14.729.8114.729.30
  费用合计94.2854.4195.7849.26
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00