经营业绩表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -490.07 | 686.17 | 540.67 | 3,860.68 |
债券的买卖价差收入 | 14.32 | 46.22 | 45.99 | 61.30 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.79 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 21.65 | 19.17 | 15.68 | 80.85 |
债券投资收益 | 0.00 | 32.87 | 29.63 | 84.31 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 7.54 | 17.70 | 3.29 | 12.29 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 4.38 | 9.74 | 4.70 | 12.02 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.78 | 9.39 | 7.88 | 9.99 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -353.53 | 564.20 | 479.80 | 3,858.10 |
费用 | ||||
基金管理费 | 36.13 | 97.31 | 58.61 | 163.78 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 3.61 | 9.73 | 5.86 | 16.38 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.21 | 2.91 | 2.88 | 1.95 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 6.00 | 2.98 | 6.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.49 | 4.00 | 1.98 | 4.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 8.00 | 5.95 | 8.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 1.86 | 3.72 | 1.86 | 3.72 |
小计 | 9.30 | 21.72 | 12.77 | 21.73 |
费用合计 | 49.26 | 321.18 | 202.78 | 472.89 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |