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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)

2022-12-02     1.6170-0.0618%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-17,915.9028,300.428,845.0021,605.34
    债券的买卖价差收入771.65-31.25-26.80204.06
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益7,104.571,304.94481.58477.26
    债券投资收益0.0093.360.331.16
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入159.5740.360.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入134.35115.7925.5138.35
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它311.5350.5111.5920.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-62,162.0833,308.546,736.0721,881.27
费用
    基金管理费4,872.611,877.32410.88549.23
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费812.10312.8968.4891.54
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.002.986.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.9512.004.469.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.142.791.723.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.9434.5916.0131.96
  费用合计6,001.573,470.71891.081,259.43
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00