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银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)

2025-07-28     1.6750-0.3569%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-43,107.63-33,188.36-6,568.358,233.73
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3,403.932,083.944,971.292,293.55
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.00120.55120.55
  其他收入
    银行存款利息收入125.6063.50183.15110.28
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它117.6941.06160.07118.95
    小计0.000.000.000.00
  收入合计10,201.01-8,926.08-9,476.8614,901.25
费用
    基金管理费2,412.501,383.784,427.572,602.92
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费402.08230.63737.93433.82
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.505.9712.005.95
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.080.040.130.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.800.90
    其他支出0.000.000.000.00
    小计21.3812.8825.9312.87
  费用合计2,918.031,683.215,431.203,171.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00