/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834) - 搜狐基金
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A(161834)
2025-07-28
1.6750
-0.3569%
单位:万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -43,107.63 | -33,188.36 | -6,568.35 | 8,233.73 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 3,403.93 | 2,083.94 | 4,971.29 | 2,293.55 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 120.55 | 120.55 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 125.60 | 63.50 | 183.15 | 110.28 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 117.69 | 41.06 | 160.07 | 118.95 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 10,201.01 | -8,926.08 | -9,476.86 | 14,901.25 |
费用 |
基金管理费 | 2,412.50 | 1,383.78 | 4,427.57 | 2,602.92 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 402.08 | 230.63 | 737.93 | 433.82 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 7.50 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.08 | 0.04 | 0.13 | 0.07 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 21.38 | 12.88 | 25.93 | 12.87 |
费用合计 | 2,918.03 | 1,683.21 | 5,431.20 | 3,171.50 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |