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银华大盘两年定期开放混合(161837)

2023-01-20     1.39490.6349%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,515.9978,681.8754,089.1658,391.85
    债券的买卖价差收入11.04156.76156.76151.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益532.362,445.211,010.412,396.82
    债券投资收益0.000.040.040.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.007.04
  其他收入
    银行存款利息收入12.54100.9648.43173.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.0025.360.000.05
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,940.38-7,189.3645,956.09160,013.73
费用
    基金管理费647.235,166.442,679.713,648.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费107.87861.07446.62608.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费2.946.000.007.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.004.9610.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.070.240.120.18
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.9228.2411.0331.10
  费用合计769.027,961.404,050.985,649.61
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00