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万家增强收益债券(161902)

2020-11-26     1.22990.0732%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入50.4827.45123.24-353.49
    债券的买卖价差收入211.69198.9358.52-104.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益6.2138.0811.5810.71
    债券投资收益92.73493.02232.75550.08
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.351.170.000.45
  其他收入
    银行存款利息收入1.773.081.914.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.580.070.040.13
    小计0.000.000.000.00
  收入合计248.781,156.68547.25-116.33
费用
    基金管理费25.80100.3148.2184.89
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.3728.6613.7824.25
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.4329.1517.8488.19
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.494.502.230.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.240.670.290.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9812.006.020.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.00
    其他支出0.060.120.060.00
    小计7.5720.8910.4016.49
  费用合计62.32253.95127.09291.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00