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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)

2023-06-02     0.7670-0.7377%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302022-01-102021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-153.75-124.771.07189.29
    债券的买卖价差收入0.250.050.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益3.002.480.008.75
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.24
  其他收入
    银行存款利息收入0.420.150.010.76
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.020.380.021.50
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-174.35-68.55-18.94118.90
费用
    基金管理费11.694.510.3112.74
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1.950.750.052.12
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.850.940.052.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.030.010.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计3.930.960.063.10
  费用合计17.856.240.4229.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00