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宏利成长混合(162201)

2024-07-16     1.89091.7105%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-39,389.26-18,137.84-42,216.37-33,756.02
    债券的买卖价差收入459.17259.49779.75373.83
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益533.61255.05438.47256.56
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入25.9715.4935.9118.59
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它55.2342.23208.7673.60
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-31,691.53-1,130.73-41,834.05-7,887.31
费用
    基金管理费1,683.29945.162,546.071,185.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费280.55157.53424.35197.58
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出505.79287.60631.03324.54
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费11.005.4511.505.70
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.220.140.310.13
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费4.001.984.001.98
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.601.80
    其他支出0.120.060.120.06
    小计18.949.4419.539.68
  费用合计2,488.571,399.733,620.981,717.28
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00