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泰达宏利周期混合(162202)

2021-01-22     2.88292.5797%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入712.023,130.801,166.59-4,628.39
    债券的买卖价差收入-1.20-15.35-14.0551.16
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益98.14237.50127.26294.69
    债券投资收益75.35124.6463.16168.49
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入1.915.432.874.69
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它2.172.201.236.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,775.787,683.782,947.32-5,455.60
费用
    基金管理费139.64264.47128.13288.52
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费23.2744.0821.3548.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出33.7072.3133.5094.88
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.487.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.090.210.070.10
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费1.994.001.9611.67
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计7.4214.937.3622.49
  费用合计276.46678.97343.63724.95
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00